小长假后A股面临单日千亿解禁,鹏鼎控股解禁市值超520亿

2021-09-21 18:48 来源:第一财经 原文链接:点击获取

9月22日,A股迎来单日1197亿元解禁,涉及鹏鼎控股、思瑞浦、郑州银行3只百亿规模解禁股。

中秋小长假过后,本周A股市场只有3个交易日,却要迎来1200亿元巨量解禁。

Wind数据显示,本周(9月22日~24日)沪深两市将有共计54只个股(剔除上市新股)面临限售股份解禁,合计解禁量为66.87亿股。按最新收盘价计算,合计解禁市值为1260.41亿元,较上周(9月13日~17日)解禁市值906.02亿元环比增加近40%。值得注意的是,54只股中有35只将于22日解禁,当日合计解禁市值1197.14亿元,占本周解禁总量的95%。

解禁市值最高的3只个股分别是鹏鼎控股(002938.SZ)、思瑞浦(688536.SH)、郑州银行(002936.SZ),都将于22日解禁,解禁规模均超百亿元。小长假期间,港股市场出现大幅震荡,以银行为首的大金融板块重挫。即将迎来单日近1200亿元巨量解禁的A股市场将如何演绎?

3个交易日1200亿解禁来袭

本周无论是整体解禁规模还是百亿规模级别的解禁个股数量,都较上周有明显增长。

Wind数据显示,鹏鼎控股、思瑞浦、郑州银行的解禁市值规模居前,分别达520.95亿元、131.06亿元、109.01亿元,这3只天量解禁股合计解禁市值超760亿元,占本周解禁规模总和的约63%。

此外,金力永磁(300748.SZ)、奕瑞科技(688301.SH)、捷昌驱动(603583.SH)、锦江酒店(600754.SH)、百亚股份(003006.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等6只个股的解禁市值超20亿元,其中,金力永磁和奕瑞科技的解禁市值较大,分别为86.35亿元、81.54亿元。

实际上,相比于解禁市值规模,解禁比例更能反映解禁对股票的冲击程度。上述54只股票中,有4只个股的解禁股数量占总股本比例超过40%,分别是鹏鼎控股、路德环境、郑州银行、百亚股份,解禁比例分别为72.51%、51.92%、41.81%、40.37%。这4只个股解禁后流通盘将分别增加325.45%、218.62%、142.81%、403.69%。蓝特光学、德利股份解禁后流通盘也将分别增加334.91%、318.73%。

郑州银行22日将面临31.41亿股限售股解禁,解禁股份数量居首,为首发原股东限售股。本次解除股份限售的股东包括郑州市财政局等22户法人股东、337户自然人股东,其中前者解禁股数量占绝大多数。截至最新收盘日,郑州银行报3.47元/股,股价(前复权)破发,较发行价下跌12%。

中秋节A股休市之际,20日(周一)恒生指数再刷年内低点,多只金融股遭重挫、地产股全线溃败,引起市场高度关注。

截至20日收盘,中国平安(02318.HK)、招商银行(03968.HK)分别收跌5.78%、9.38%。截至21日午盘,中国平安和招商银行的H股分别收跌3.31%、1.74%,中国平安H股盘中再刷年内新低。不过,收盘时两者均回涨,其中中国平安收涨2.43%。

大金融板块是A股市场的权重股,板块表现对股指走势举足轻重。港股惨淡的表现,叠加1200亿元巨量解禁,且有3只解禁规模超百亿,这些会否对节后A股市场带来冲击?

一位资深市场人士对记者表示,港股市场大幅杀跌和资金情绪化及个别板块被看衰等因素有关,并不与A股直接挂钩。“节后A股大金融板块或稍有承压且会对股指形成一定拖累,但短期情绪因子释放后,其余板块大概率该怎么走还是怎么走。由于本周巨量解禁主要集中在个别几只股,对市场整体冲击不会太大,而个股所处的细分板块走势或会受到一定影响。”上述市场人士说。

多只天量解禁高价股承压

尽管解禁规模都很大,但与郑州银行情况有所不同,鹏鼎控股和思瑞浦两只细分领域的明星股股东浮盈高,股价或面临一定冲击。

鹏鼎控股主营业务为PCB(印制电路板),2020年9月登陆深市主板。今年上半年,鹏鼎控股出现增收不增利的情形。报告期内,公司实现营业收入119.65亿元,同比增长18.29%;归母净利润6.33亿元,同比下滑20%,扣非后归母净利润同比下滑近四成。

截至最新收盘日,鹏鼎控股报30.95元/股,较其发行价16.07元/股上涨93%。公司本次解禁股份性质为首发原股东限售股,涉及第一股东美港实业有限公司和第二大股东集辉国际有限公司。解禁后,鹏鼎控股流通盘将大增325.45%。

信号链芯片龙头股思瑞浦的百亿解禁同样备受投资者关注。作为苏州市值最高的科创板股票,截至最新收盘日,思瑞浦的流通市值为104亿元,本次解禁收益率高达375.72%,解禁市值为131亿元。

自上市以来,思瑞浦股价一路走高,由发行价115.71元/股最高涨至718.05元/股,最新收盘日报550.45元/股,上市以来累计上涨168.6%。

目前,半导体板块已经进入震荡调整阶段,前期涨幅较大的个股面临巨量解禁后的股价冲击。以半导体材料股立昂微(605358.SH)为例,该股为上周唯一一只百亿规模解禁股。9月13日,立昂微2.42亿限售股解禁,对应解禁市值近300亿元,当天股价跌停。解禁当日晚间,立昂微披露股东减持计划,4名股东拟合计减持1248.4万股,按照最新收盘价120元/股计算,合计减持市值约15亿元。

14日,立昂微再度跌停;15日盘中一度再次跌停,当天机构踊跃抄底并将该股股价拉至收涨。此前,去年9月上市后,立昂微由4.92元/股的发行价格一路飙升最高至188.07元/股,区间最高涨幅达38倍。

值得一提的是,将于22日迎来81.5亿元解禁的奕瑞科技股东已经抛出了巨额减持计划。截至最新收盘日,奕瑞科技的解禁收益率为182.43%,本次解禁股份数量为2413.98万股,解禁后流通盘增加147.77%。

18日晚间,奕瑞科技披露公告称,股东天津红杉、北京红杉、苏州北极光、上海辰岱等拟合计减持不超过16.1%公司股份,减持原因均系股东自身资金需求。

其中,天津红杉、北京红杉均为红杉中国子公司,拟合计减持535万股。按照最新收盘价计算,红杉中国或套现约18亿元。上海辰岱、辰德春华、苏州辰知德也为一致行动人,合计拟减持套现超过18亿元。